中信證券：當(dāng)下風(fēng)險提前釋放給了年末重新增配A股/港股、布局2026年的契機
發(fā)布時間：2025-11-23 17:30 作者：清風(fēng)不語
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【中信證券：當(dāng)下風(fēng)險提前釋放給了年末重新增配A股/港股、布局2026年的契機】八六軟件園報道，中信證券研報指出，全球風(fēng)險資產(chǎn)的波動表面是流動性問題，本質(zhì)是風(fēng)險資產(chǎn)對于AI單一敘事過于依賴，當(dāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度跟不上二級市場的節(jié)奏時，適當(dāng)?shù)墓乐敌拚彩且环N紓解風(fēng)險的方式。北京時間周四晚，美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)的公布以及年內(nèi)美聯(lián)儲降息預(yù)期的下修觸發(fā)了高位資產(chǎn)估值的修正，市場對于北美AI基礎(chǔ)設(shè)施可持續(xù)性的焦慮也因降息推后的預(yù)期而放大。AI拓寬商業(yè)化場景、成本端硬件讓利、金融穩(wěn)定風(fēng)險上升迫使美聯(lián)儲提前降息都可能會打破當(dāng)前僵局。在此之前，對A股而言，穩(wěn)健回報導(dǎo)向的絕對收益資金持續(xù)入市在增強市場的內(nèi)在穩(wěn)定性，在增量資金越來越多的以左側(cè)穩(wěn)健型資金為主的資金生態(tài)下，A股/港股未來可能更多地像美股一樣出現(xiàn)“急跌慢漲”，對需要增配權(quán)益的投資者而言，當(dāng)下風(fēng)險的提前釋放給了年末重新增配A股/港股、布局2026年的契機。
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