QCP：比特幣波動率下降，若缺乏明確催化劑，不太可能顯著突破當前區間
發布時間：2025-06-04 17:06 作者：清風不語
【QCP：比特幣波動率下降，若缺乏明確催化劑，不太可能顯著突破當前區間】八六軟件園報道，QCP發布簡報表示，“職位空缺意外上升提振了風險情緒，在周五關鍵的非農就業數據公布前，標普500指數逼近具有重要心理意義的6000點關口。穩定的非農就業數據將鞏固美聯儲關于勞動力市場韌性的敘述，強化市場對利率將維持不變的預期。
在貿易方面，市場仍處于觀望狀態，等待預期中的習近平與特朗普會談。比特幣（BTC）短期波動率有所下降，現貨價格維持在熟悉的10.5萬美元水平附近；1個月隱含波動率已降至40波動率以下。在利率市場方面，中國10年期和30年期國債期貨交易量降至自2月份以來的最低水平，反映出更廣泛的風險規避情緒和觀望態勢。
比特幣繼續區間震蕩，輕倉頭寸和正常化的偏斜表明市場缺乏明確的方向性信念。自5月以來，波動率曲線從中段到遠端趨于平坦，反映出與VIX指數類似的下降趨勢，并促使部分投資者進行機會性的長期波動率交易。值得注意的是，9月到期的13萬美元看漲期權以47波動率成交，顯示出第三季度前市場對上行的局部興趣。
展望未來，第三季度可能更加具有挑戰性。關稅相關影響可能開始滲透到宏觀數據中，而圍繞“美麗大法案”（BBB）和債務上限的財政風險可能引發潛在的新聞面波動。在缺乏明確催化劑的情況下，比特幣不太可能顯著突破當前區間。”
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